教育投屏,多屏互动,刘格菘、冯明远等最新调仓曝光!加仓第三方检测巨头 PTA龙头被减持

今年一季度的市场跌宕起伏,面对波动加剧的股市,有经理选择对自己的“心头好”进行逆势抄底,有基金经理则及时止损,减持了曾经备受追捧的热门股票。

近日,多家上市公司由于等原因披露了最新的前十大流通明细,使得多位明星基金经理的最新调仓动向得到曝光。

其中,的刘格菘、郑澄然在今年一季度减持了;而归凯、王培两大明星基金经理以及外资安本环球中国A金均对进行了加仓;此外,另一位擅长科技、新能源投资的明星基金经理信达澳银冯明远则大幅减持了

刘格菘、郑澄然减持荣盛石化

由于回购公司股份,近日,荣盛石化公布了最新的前十大东明细。显示,截至3月15日,刘格菘管理的广发行业严选三年、郑澄然管理的广发高端制造均在一季度对荣盛石化进行了减持。

具体来看,刘格菘的广发行业严选三年目前持有荣盛石化5010.38万股,较去年四季度末的5310.38万股减少了300万股;而郑澄然管理的广发高端制造同样在一季度内减持了该股,目前持有8275.62万股,较该基金去年第四季度末持仓的9842.72万股减持197.54万股。

荣盛石化是国内石化的龙头企业,也是全球最大的PTA生产商之一。2020年四季度顺周期开始启动时,刘格菘、郑澄然旗下基金开始出现在该股前十大名单中,直到去年二季度一直处于加仓状态,期间荣盛石化股价一度高达31.08元/股,此后估计震荡下行,截至3月18日最新报收15.25元,今年以来已经回调了超16%。

刘格菘在去年四季报中曾写道,周期性与资源型行业的景气度向上来自于供需格局变化下的价格快速上涨,而在资产处于不同的景气阶段时,分化表现是大概率事件。

的确,去年三季度以来,由于能耗双控政策和原料供应紧缺,石化行业的部分装置开工率的确有所下降,叠加原油、煤炭等价格过快上涨,荣盛石化的浙石化一期项目的炼化盈利出现了环比略有下降。教育投屏,多屏互动

数据显示,荣盛石化2021年三季度实现449.41亿元,同比增长64.42%,环比下降9.82%;实现归母35.55亿元,同比增加45.47%,环比下降9.87%;2021年度预告,预计2021年实现归母净利润125-133亿元,同比增长71.03%-81.98%;实现扣非归母净利润118-126亿元,同比增长85.95%-98.56%,相比2020年的增速同样有所下降。

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归凯、王培加仓华测检测

同样,由于回购公司股份,国内第三方检测龙头华测检测也于近日披露了最新的前十大限售股东名单,其中嘉实基金归凯、中欧基金王培两大明星基金经理以及外资安本环球中国A股基金均对其进行了加仓。

具体来看,归凯管理的嘉实新兴产业、嘉实核心成长两只基金均在一季度加仓了华测检测,相比去年末分别加仓了248.24万股、559.23万股,分别位列第五、第九大流通股东,此外,归凯的嘉实远见精选也新进成为华测检测的第十大流通股东。教育投屏,多屏互动

归凯一直是华测检测的“死忠粉”,他早在2016年刚担任基金经理时就开始重仓华测检测,虽然曾在2017年二三季度短暂将其调出重仓股,但在2018年初华测检测股价暴跌之后便重新大举买入抄底,此后便一直重仓。

从2018年2月份低点到2021年5月份高点,华测检测的股价从3.33元涨至35.30元,涨幅达到960%,但自去年下半年以来开始出现回调,最新报收18.6元,已经回调了超40%,以至于让归凯再次出手抄底。

王培也对华测检测情有独钟,他从2019年二季报开始重仓华测检测,此后多次加仓,自2021年一季报以来位列中欧行业成长的第一大重仓股;最新数据显示,截至3月14日,该基金持有华测检测2851.29万股,相比去年四季度末增加了31.53万股。

早年间,国内检测市场多由国有机构占据,但随着2014年以来下游行业检测业务外包与政府强检逐渐放开,市场逐渐向第三方检测机构倾斜,华测检测便是其中的代表。该公司选择了大规模并购的方式快速扩张,迅速跃居国内最大的民营第三方检测机构。

华测检测发布的业绩快报显示,2021年预计实现净利润7.3~7.6亿元,同比增长26%~32%;实现扣非净利润6.3~6.6亿元,同比增长31%~38%。民生指出,公司报告期归母净利润实现稳健增长,预计主要受益于医学(CXO业务的快速发展,以及功能医学&特检业务获证实验室持续提升)、食品(化妆品市场因为国内监管趋严带动检测需求持续提升)、汽车(一方面受益于我国汽车行业的回暖,另一方面新能源车的检测需求因行业高景气度而持续放量)、建工建材(供应链管理需求越来越强,龙头优势日益明显)等业务的持续发力。

但近年来,检测行业跑马圈地的时代已经逐渐走向尾声,一方面,下游细分领域竞争加剧,可能会影响盈利下滑;另一方面,不断的并购扩张也会带来管理能力上的挑战。华测检测也曾提示有关投资不达预期的风险,公司董事长万峰此前公开表示,纵观整个行业发展,市场增长速度远远低于公司增长速度,并指出要提前适应行业“分化”、“”、“整合”的变化。

冯明远旗下多只基金集体减持粤水电

除刘格菘、归凯外,另一位擅长科技、新能源投资的明星基金经理也于近日曝光了调仓动向。3月19日,由于拟收购建工集团,粤水电披露了最新的前十大限售股东,名单显示,信达澳银的明星基金经理冯明远大幅减持了粤水电。

具体来看,截至3月7日,冯明远管理的信达澳银新能源产业持有粤水电588.3万股,相比去年四季度末减持了约1626.3万股,从第二大流通股东掉落至第六大流通股东;此外,冯明远管理的信达澳银领先智造、信达澳银星奕、信达澳银匠心臻选、信达澳银先进智造等基金均对粤水电进行了减持,已经退出前十大流通股东名单。

定期报告的数据显示,冯明远旗下的基金自2021年三季报才开始进入粤水电前十大流通股东名单,但随后四季度便遭遇了新能源板块的整体回调。他在四季报中写道,尽管市场出现了一些新的变化,比如新能源板块高位震荡,但我们判断,全球的能源产业正在发生深刻变化,新能源的使用比例不断增加,将在未来 50 年逐步替代传统化石能源的主流地位。这一过程应该是不可逆的。

粤水电的全称是广东水电二局股份有限公司,是广东省唯一一家水利特级资质企业,承建了广东省内绝大多数的大中型水利水电工程,同时也有积极投资风电、光伏等业务,致力于风光水一体化协同发展。公司股价在2021年的新能源行情中大幅上涨,前三季度的涨幅高达98%,几近翻倍,但随后震荡加剧,2022年以来先抑后扬微涨2.5%。

3月18日,粤水电公告,拟通过发行股份方式购买公司控股股东建工控股持有的建工集团100%股权,并向不超过35名符合条件的特资者非公开发行股份募集配套资金。本次重组前,公司是一家集设计、施工、建设、运营、管理全过程服务于一体的建筑行业及涵盖水电、风电、光伏发电业务的国有控股公司。通过本次重组,公司将引入建工控股建筑板块核心业务资产,进一步提升公司盈利能力,优化资源配置效率,增强公司抗风险能力。

(文章来源:中国)

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